信託報酬0.1155%『EXE-i つみたて先進国株式ファンド』の特徴は?eMAXIS Slim 先進国株式と比較

『EXE-i つみたて先進国株式ファンド』の特徴は?

※ 記事を更新しました(2018年5月1日)。

2018年1月12日設定の『EXE-i つみたて先進国株式ファンド』の特徴を、競合する『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と比較しながら、簡単にまとめてみました。

どちらも、つみたてNISAの対象商品です。

EXE-i つみたて先進国株式ファンドほか特徴

EXE-i つみたて先進国株式ファンド

EXE-i つみたて 先進国株式ファンド概要

EXE-i つみたて先進国株式ファンド』は日本を含む先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして、「FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

『シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF』(基本投資割合55%)と『SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国) ETF』(同45%)を主要投資対象にしています。

 前者は2,305銘柄(2018年5月1日現在)、後者は1,595銘柄(同年4月27日現在)を組み入れています。

EXE-i つみたて先進国株式ファンド 組入上位国・地域・銘柄
2018年3月末現在

韓国も先進国に分類されていてETFの投資対象に含まれています。

これらのETFはS&P ダウジョーンズ・インディシーズ社の指数をベンチマークとしています。

『EXE-i つみたて先進国株式ファンド』は、目標とする「FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス」との連動性に難がありそうです。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は、日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。ベンチマークは「MSCI コクサイ・インデックス」(円換算ベース)です。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 組入上位10ヵ国と組入上位10銘柄
2018年3月末現在

今回取り上げた投資信託は、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。信託期間はどちらも無期限です。

EXE-i つみたて先進国株式ファンドほか成績

2018年4月27日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

2018年1月12日設定の『EXE-i つみたて先進国株式ファンド』は運用開始から日が浅いため、実績は参考程度に見てください。

上記の期間の騰落率では、『EXE-i つみたて先進国株式ファンド』は『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』に見劣りしていません。

その一方で、純資産総額の小ささは気になるでしょうか。

まとめ

EXE-i つみたて先進国株式ファンド』は、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と比較した場合、日本を含んでいるのが大きな特徴です。

新興国株式が不要で国内外の株式に投資したいなら、別に国内株式インデックスファンドを購入せずに『EXE-i つみたて 先進国株式ファンド』一本で完結します。

また『EXE-i つみたて先進国株式ファンド』は大型株から小型株まで幅広い銘柄をカバーしている点も魅力でしょうね。

信託報酬(運用管理費用)も投資対象のETFの費用を含めた実質で年0.1155%程度(税込)と低廉です。

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の信託報酬も、対抗するように2018年1月30日より年率で税込0.20412%(税抜0.189%)から税込0.11826%(税抜0.1095%)へと引き下げられました。

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』信託報酬引き下げ後を含む実績をニッセイやたわら、楽天・全世界株式と比較

逆に『EXE-i つみたて先進国株式ファンド』の心配な点としては、販売会社が今のところSBI証券1社に限られていることが挙げられるでしょうか。投資資金が集まるか、やや不安もあるかもしれませんね。

資産規模が大きくならないと、信託報酬以外の諸経費がかさみがちになる場合もありますし。

慎重を期すなら、約1年ほど待って、最初の決算の運用報告書を確認してから、ということになるでしょうか。

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