2017年12月6日に設定された『EXE-i つみたて新興国株式ファンド』（SBIアセットマネジメント）の特徴と成績を競合する新興国株式インデックスファンドと比較してみました。
比較の対象は『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』と『iFree 新興国株式インデックス』です。
今回取り上げた投資信託は、すべてつみたてNISA対象商品です。
EXE-i つみたて新興国株式ほか特徴は？
『EXE-i つみたて新興国株式ファンド』は、「FTSE エマージング・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。一般的な新興国株式インデックスファンドに採用されているMSCIのエマージング指数と違い、FTSEでは韓国は新興国に含まれていません（先進国に定義されています）。
対象指数に連動する『シュワブ エマージング・マーケッツ エクイティ ETF』（SCHE）を主要投資対象としています。同ETFは932銘柄を組み入れています（2018年4月24日現在）。
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| 2018年3月末現在 |
『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』は、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
2018年3月末の月報によると、846銘柄を組み入れています。
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| 2018年3月末現在 |
『iFree 新興国株式インデックス』は、ファンダメンタル（株主資本、キャッシュフロー、売上、配当）に着目した「FTSE RAFI エマージング インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
2018年1月末時点で同指数の構成国は13ヵ国と少なめです（「FTSE エマージング・インデックス」は23ヵ国、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」は24ヵ国）。
2018年3月末の月報によると、361銘柄（外国投資証券1銘柄、外国株式の先物1銘柄を含む）を組入れています。
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| 2018年3月末現在 |
今回取り上げた投資信託は、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。信託期間はすべて無期限です。
EXE-i つみたて新興国株式ほか成績比較
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| 2018年4月24日現在 |
今回取り上げた投資信託は、購入時手数料や解約時の信託財産留保額はありません。
『EXE-i つみたて新興国株式ファンド』（2017年12月6日設定）は運用開始からまだ日が浅いため、もう少し長い目で見守る必要があるでしょうね。
一口に新興国株式と言っても、ベンチマークの指数が異なるため、運用成績はそれぞれに好調な時期、不調な時期があるものと思われます。
まとめ
つみたてNISAのような長期投資を前提とした場合、『EXE-i つみたて新興国株式ファンド』の信託報酬（運用管理費用）が低廉なのはありがたいですよね。その一方で、投資対象から一部の国（韓国）が抜けていたり、販売会社がSBI証券のみに限られていて純資産総額がやや伸び悩んでいたりするのは気になるところでしょうか。
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