『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ベンチマークからのかい離が大きめ?ライバルとの差は縮小中

楽天・全世界株式と楽天・全米株式のベンチマークとのかい離や運用実績を確認

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※ 2018年9月末の月次レポート(月報)にもとづいて記事を更新しました(2018年10月20日)。後発の『楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド』や『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』は追記で簡単にまとめています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』のベンチマークとのかい離や運用実績について簡単にまとめてみました。

ちなみに、それぞれの愛称は『楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)』と『楽天・バンガード・ファンド(全米株式)』です。


初回の月報ではベンチマークからのかい離が目立つ

ベンチマーク(指数)からのかい離
2017年10月末月報(全世界全米 PDF)より

ベンチマークの指数とファンドの成績が完全に一致することはありません。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の交付目論見書の3ページには留意点として以下のような記載があります。

当ファンドはマザーファンドが投資する上場投資信託証券を通じて、対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行いますが、当該上場投資信託証券は対象指数と連動することが約束されているわけではないほか、 当ファンドにおける資金流出入から当ファンドとマザーファンド間の資金移動までのタイミングのずれ、当ファンドにおける信託報酬やマザーファンドにおける売買コストをはじめとする当ファンドとマザーファンドの運営にかかる費用負担の影響等から、当ファンドの基準価額と対象指数との乖離が拡大する場合があります。

ただし、2017年9月29日の設定から間もない初回(2017年10月末)の月報ということもあり、ベンチマークにしている指数との騰落率の差が1ヵ月間にしては大きめな印象もあるでしょうか?


その後の月報では?

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』指数との差
2018年9月末月報(全世界全米 PDF)より

初回の月報では『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』とベンチマークの指数との差は1ヵ月間で-0.8%、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の場合はー0.5%でした。

2018年9月末の月報を見ると、過去1ヵ月間のかい離(ファンドと指数の差)は、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は+0.1%、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』ともに-0.1%となっています。


楽天・全世界株式と楽天・全米株式ほか成績比較

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、全世界株式インデックス・ファンド、楽天・全米株式インデックス・ファンド、iFree S&P500インデックスの成績比較
2018年10月19日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

ベンチマークが異なるため厳密な比較ではないことに留意してください。

株式市場で調整が起きて為替相場も変動が大きかったためか、前回(下の表)に比べると直近の過去4週間における競合ファンドとの騰落率の差がやや開いています。

それでも競合ファンドに対し劣後が目立っていた設定後4週間に比べれば騰落率の差は小さくなっています

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、全世界株式インデックス・ファンド、楽天・全米株式インデックス・ファンド、iFree S&P500インデックスの成績比較
2018年9月14日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません


まとめ

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の初回の月報でのベンチマークとのかい離は大きめでした。

ただし、設定当初は運用が不安定になりがちで、後れを取っていた競合ファンドに対しても運用成績の差は以前よりは目立たなくなってきています

初回の決算では実質コストが高めに出ていましたが、大型株から小型株まで幅広くカバーしているなどライバルにはない魅力もあります。

意外と高コスト?『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』運用報告書で実質コストを確認し競合と実績比較

2018年からスタートした「つみたてNISA」では投資対象の有力候補の一つでしょうか。

金融庁が「つみたてNISA対象商品届出一覧」公表 各指数で信託報酬が最安値の投資信託は?


追記(楽天・米国高配当株式と楽天・新興国株式)

『楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド』『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』ファンドと指数の差
2018年9月末月報(高配当新興国 PDF)より


ライバルと成績比較

『楽天・バンガード・ファンド』を競合と比較した下の記事は毎週、週末にデータを更新しています。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?競合する全世界株式投信と比較(EXE-i つみたて、eMAXIS Slim、野村ほか)

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績を楽天・米国高配当株式、iFree S&P500・NYダウ、iFreeNEXT FANG+、SMT米国株配当貴族等と比較

『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iFree、iTrustと比較




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