【毎週更新】『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100/FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価

2020年7月4日土曜日

配当貴族 米国株式

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楽天・全米株式をライバルと比較・評価・解説

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楽天・全米株式インデックス・ファンド』(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))の特徴と運用実績を競合する米国株式インデックスファンドと比較してみました。

参考までに先進国株式インデックスファンドや全世界株式インデックスファンドとも運用実績を比べています。


楽天・全米株式ほか米国株式インデックスファンドの特徴

楽天・全米株式インデックス・ファンド』(楽天投信投資顧問)は、米国株式市場の動きをとらえることをめざして、「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

投資対象指数は米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100%をカバーしています。

楽天・全米株式インデックス・ファンドの年間騰落率・基準価額の推移・騰落率の比較
各月末の直近1年間の騰落率と基準価額の推移(左)
年間騰落率の最大・平均・最小値(右)
2020年4月付交付目論見書4ページより

投資対象指数に連動する「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」(VTI)が実質的な投資先です。

2020年4月末現在、同ETFは米国の大型株、中型株、小型株、合わせて3,487銘柄を組み入れています。

投資信託を保有中の運用管理費用(年率)は税込0.162%程度です。諸経費も含めた実質コストについては下の記事を参考にしてください。

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』第2期の実質コストを楽天・全米株式と比較 コロナショック下の運用実績も評価

楽天・全米株式インデックス・ファンド 業種別構成比(テクノロジー、金融、ヘルスケアほか)と組入上位10銘柄(マイクロソフト、アップル、アマゾン・ドット・コムほか)
2020年4月末現在(同年5月末月報より)

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド』(楽天投信投資顧問)は、米国株式市場における高配当銘柄の動きをとらえることをめざして、「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

投資対象指数に連動する「バンガード・米国高配当株式ETF」(VYM)が実質的な投資先です。

大型株の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を重点的に組み入れます。2020年4月末現在、同ETFは米国の高配当株393銘柄を組み入れています。

運用管理費用(年率)は税込0.192%程度です。

弱気相場に強い?『楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド』を楽天・全米株式やSMT 米国株配当貴族、ニッセイ外国株式と比較・評価 VYMとVTIの年間平均リターンも比較

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド 業種別構成比(ヘルスケア、金融、消費財ほか)と組入上位10銘柄(ジョンソン・エンド・ジョンソン、JPモルガン・チェース、プロクター・アンド・ギャンブルほか)
2020年4月末現在(同年5月末月報より)

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』(三菱UFJ国際投信)は、米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄を対象とした「S&P500指数」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用(年率)は税込0.0968%以内です。

より低廉な『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド(愛称:SBI・バンガード・S&P500)』(税込0.0938%程度)も2019年9月26日に設定されました。

400億円超!『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』スリム米国株式や楽天・全米株式と比較・評価 投資対象のVOOとVTIの年間平均リターンも確認

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 組入上位10業種(ソフトウェア・サービス、メディア・娯楽、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスほか)と組入上位10銘柄(マイクロソフト、アップル、アマゾン・ドット・コムほか)
2020年5月末月報より

iFree NYダウ・インデックス』(大和AM)は、米国を代表する優良30銘柄を対象とした「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用(年率)は税込0.2475%です。

株安で含み益が消失! より低廉なインデックスファンドに乗り換え NYダウ連動型を売却しS&P500連動型と先進国株式を購入 実質コストと運用実績を比較・評価

iFree NYダウ・インデックス 業種別構成比(情報技術、ヘルスケア、資本財・サービスほか)と組入上位10銘柄(アップル、ユナイテッド・ヘルスグループ、ホーム・デポほか)
「株式業種別構成比」外国投資信託・先物を除外
2020年6月末月報より

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』(大和AM)は、「NASDAQ100指数」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

NASDAQ(ナスダック)は米国にある世界最大の新興企業向けの株式市場です。米国以外の企業を含みハイテク(IT)関連銘柄の比率が高いのが特徴です。「NASDAQ100指数」は時価総額上位100銘柄(金融銘柄を除く)で構成されています。

2020年5月末の月報によると、105銘柄を組み入れています(外国投資信託1銘柄、外国株式 先物1銘柄を含む)。

運用管理費用(年率)は税込0.495%です。運用管理費用が若干低廉な『NZAM・ベータ NASDAQ100』(税込0.440%)が最近設定されました。

『NZAM・ベータ NASDAQ100』iFreeNEXT NASDAQ100/FANG+、スリム米国株式、楽天・全米株式と出足の成績を比較・評価 米国の新興企業向け市場の成長性に期待

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 業種別構成比(情報技術、コミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスほか)と組入上位10銘柄(アップル、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コムほか)
「株式業種別構成比」外国投資信託・先物を除外
2020年5月末月報より

iFreeNEXT FANG+インデックス』(大和AM)は、「NYSE FANG+指数」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

同指数はフェイスブック、アップル、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックス、グーグル(アルファベット)、アリババ、バイドゥ、エヌビディア、テスラ、ツイッターの10社に等金額投資したポートフォリオで構成されています。

四半期(3・6・9・12月)ごとに等金額となるようリバランスを行ないます。2018年10月24日に証券投資信託約款が変更されて信託期間は無期限になりました。

運用管理費用(年率)は税込0.7755%です。

『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド』米国株式(S&P500/NASDAQ100/FANG+)インデックスファンドとコロナショック下の運用実績を比較・評価

iFreeNEXT FANG+インデックス 業種別構成比(コミュニケーション・サービス、一般消費財・サービス、情報技術)と組入上位10銘柄(フェイスブック、ツイッター、エヌビディアほか)
「株式業種別構成比」外国投資信託・先物を除外
2020年5月末月報より

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン』(三井住友トラストAM)は、25年以上連続して増配している銘柄を対象とした「S&P500配当貴族指数」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

2020年5月末の月報によると、67銘柄を組み入れています。

運用管理費用(年率)は税込0.605%です。

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 組入上位10業種(資本財、素材、食料品・飲料・タバコほか)と組入上位10銘柄(ロウズ・カンパニー、ペンテア、シンタスほか)
2020年5月末月報より

今回、取り上げた投資信託は、原則として為替リスクを軽減するための為替ヘッジを行いません。信託期間は、すべて無期限です。


楽天・全米株式ほか米国株式インデックスファンドなどの運用実績

楽天・全米株式インデックス・ファンド』の過去2年間の基準価額の推移(2018年7月4日~2020年7月3日)は下記のチャートの通りです。

起点の基準価額を1万円に設定しています。

米雇用統計、市場予想を上回るも、冷めた反応の理由(ピクテ投信)

楽天・全米株式インデックス・ファンドと先進国株式の基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2018年7月4日~2020年7月3日
過去の実績は将来を保証するものではありません

競合する投資信託との騰落率の比較は下記の通りです(2020年7月3日現在)。

楽天・全米株式インデックス・ファンド、楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree NYダウ・インデックス、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、iFreeNEXT FANG+インデックス、SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、楽天・全世界株式インデックス・ファンドの騰落率(グラフ)
2020年7月3日現在
過去の実績は将来を保証するものではありません

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2020年7月3日現在
過去の実績は将来を保証するものではありません

市場急落局面にみる「株式のチカラ」~これまでの米国株式を例に考える~(日興AM)

いち早く上昇に転じた米ナスダック総合指数 ~次代をけん引する「次のGAFAM」を探し出せ~(日興AM)

レバレッジ型バランスファンドとの比較は下の記事を参考にしてください。

『米国3倍4資産リスク分散ファンド』楽天・米国レバレッジバランス、グローバル3倍3分法、楽天・全米株式とコロナショック下の運用実績を比較・評価

積立投資の成績は下の記事を参考にしてください。

半分ずつ投資した実績は?『楽天・全米株式インデックス・ファンド』『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』


楽天・全米株式インデックス・ファンド まとめ

楽天・全米株式インデックス・ファンド』の純資産総額は米国株式インデックスファンドのライバルに比べ大きく伸びていますが、後発の『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』も急成長中で逆転されました。

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2020年7月3日現在

設定当初はベンチマークである指数からのかい離が1ヵ月間で-0.5%と目立っていましたが、最近は落ち着いてきています。

『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ベンチマークからのかい離が大きめ?ライバルとの差は縮小中

楽天・全米株式インデックス・ファンド』は、『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』と同じく、金融庁が公表している「つみたてNISA対象商品届出一覧」(PDF)に入っています。

つみたてNISA 毎月3万円以上積立 47% 1年以上継続 92%(楽天証券 実態調査より)

NISA制度改正(つみたてNISA 5年延長/一般NISAは新・NISAへ見直し)のポイントを財務省や金融庁の資料から簡単にまとめてみました

低コストで、世界経済の中心である米国の株式に幅広く投資できる点が『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の魅力でしょうね。

国際分散投資を重視するなら全世界株式インデックスファンド、あるいはバランスファンドという選択肢もあります。

楽天・全世界株式、楽天・全米株式を『楽天・インデックス・バランス・ファンド』3種と比較・評価 あれこれ悩むくらいならバランスファンド1本でいい?




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