【毎週更新】『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(3地域均等型)(除く日本)等と実績比較・評価 8資産均等型バランスとも比較

2020年10月17日土曜日

8資産均等型 全世界株式

t f B! P L

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』特徴と運用実績を競合と比較・評価・解説

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ

楽天・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))』の特徴と運用実績を競合する全世界株式インデックスファンドと比較してみました。

参考までにバランスファンド(8資産均等型)とも比べています。

IMFは世界経済見通しを上方修正~予想を上回る回復がみられる~(日興AM)

IMF(国際通貨基金)は、10月13日に発表した最新の経済見通しで、今年の世界のGDP成長率を前回6月予測から0.8ポイント上方修正し、前年比▲4.4%とした一方、2021年の予測は0.2ポイント引き下げ、+5.2%としました。

主要国を中心に迅速な財政出動や積極的な金融緩和が行なわれたことなどから、世界経済は、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)に伴なう影響から回復に向かっているとの見方が示されたものの、パンデミックは続いており、多くの国が経済活動の再開を遅らせ、再び部分的な都市封鎖を行なうなど、依然として深刻な状況にあるとされました。
IMFの世界経済見通しと2020年の成長率予測の変化

先行きの不透明感がまだまだ根強いものの、世界経済の持ち直しの動きが続くことを期待しています。


楽天・全世界株式ほか全世界株式インデックスファンドの特徴

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』(楽天投信投資顧問)は、日本を含む世界の株式市場の動きをとらえることをめざして、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

投資対象指数は先進国や新興国市場を含む49ヵ国の約8,000銘柄で構成され、全世界の投資可能な市場時価総額の98%以上をカバーしています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドの年間騰落率・基準価額の推移・騰落率の比較
各月末の直近1年間の騰落率と基準価額の推移(左)
年間騰落率の最大・平均・最小値(右)
2020年4月付交付目論見書4ページより

投資対象指数に連動する「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」(VT)が実質的な投資先です。

投資信託を保有中の運用管理費用(年率)は税込0.212%程度です。諸経費を含めた実質コストは下の記事を参考にしてください。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』第3期の実質コストやコロナ禍の運用実績をeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)と比較・評価

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 国・地域別構成比

SBI・全世界株式インデックス・ファンド』(SBIアセットマネジメント)も、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と同じく「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用(年率)は税込0.1102%程度です。

【iDeCoで節税】SBI証券セレクトプラン「全世界株式」比較 SBI・全世界株式、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、EXE-i グローバル中小型株式、セゾン資産形成の達人

SBI・全世界株式インデックス・ファンド 国・地域別構成比

EXE-i グローバル中小型株式ファンド』(SBIアセットマネジメント)の参考指標は「FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス」(円換算ベース)ですが、参考指標に対して一定の運用成果をめざすものではなく、かい離する場合があります。

基本投資割合は米国の中小型株60%:米国以外の中小型株40%です。

運用管理費用(年率)は税込0.327%程度です。

EXE-i グローバル中小型株式ファンド 国・地域別構成比

全世界株式インデックス・ファンド』(SSGA)と『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』(三菱UFJ国際投信)は、日本を含む世界の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

ベンチマークの指数は、日本を含む先進国と新興国合せて49ヵ国の大型株と中型株で構成されています。世界の株式市場の時価総額のうち約85%をカバーしています。

運用管理費用(年率)は『全世界株式インデックス・ファンド』が税込0.528%、『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』が税込0.1144%以内です。

500億円超!『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』実質コストや運用実績をスリム先進国株式/米国株式と比較・評価

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 国・地域別構成比

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』(三菱UFJ国際投信)は、日本を含む世界の株式市場の値動きに連動した投資成果をめざします。

「TOPIX(東証株価指数)」※1、「MSCIコクサイ インデックス」(円換算ベース)※2、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」(円換算ベース)※3を均等に組み合わせた合成指数がベンチマークです。

※1は東証一部上場の全銘柄を対象にした指数、※2と※3は大型株と中型株を対象にした指数です。3つ合せると49ヵ国をカバーしています。

運用管理費用(年率)は税込0.1144%以内です。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 基本投資割合と国・地域別構成比

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』(三菱UFJ国際投信)は、日本を除く世界の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

ベンチマークの指数は、日本を除く先進国と新興国合せて48ヵ国の大型株と中型株で構成されています。

運用管理費用(年率)は税込0.1144%以内です。

『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』『同(除く日本)』日本の有無で運用実績に差はある?

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)  国・地域別構成比

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』(三菱UFJ国際投信)は世界の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)に分散投資します。

運用管理費用(年率)は税込0.154%以内です。

600億円超!『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』世界経済インデックスファンドや全世界株式と実質コストやコロナ禍の運用実績を比較・評価 中長期目線でREITに期待?

8資産均等型

今回、取り上げた投資信託は、原則として為替リスクを軽減するための為替ヘッジを行いません。信託期間は、すべて無期限です。


楽天・全世界株式ほか全世界株式インデックスファンドの運用実績

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の過去2年間の基準価額の推移(2018年10月17日~2020年10月16日)は下のチャートの通りです。バランスファンドと比べています。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドとeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の基準価額の推移(チャート)

競合する投資信託との騰落率の比較は下の表の通りです(2020年10月16日現在)。

同じ全世界株式インデックス投信でも日本を含むもの含まないものがある点に注意してください。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、SBI・全世界株式インデックス・ファンド、EXE-i グローバル中小型株式ファンド、全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の騰落率

中小型株は良くも悪くも値動きが大きいです。中小型株まで幅広くカバーした『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』も、『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』より若干ボラティリティが大きめかもしれませんね。

危機乗り越える世界株投資 夫婦で4000万円目指す(日本経済新聞)

アクティブファンドとの比較は下の記事を参考にしてください。

1,000億円超!『セゾン資産形成の達人ファンド』オール・カントリーや楽天・全世界株式と実質コストや運用実績を比較・評価

積立投資の成績については下の記事を参考にしてください。

楽天・全世界株式とも比較!バランスファンドをつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら? 4、6、8資産均等型、世界経済インデックスファンド

ベンチマークとのかい離については下の記事を参考にしてください。

『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ベンチマークからのかい離が大きめ?ライバルとの差は縮小中


楽天・全世界株式インデックス・ファンド まとめ

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の純資産総額は、全世界株式インデックスファンドの中で頭一つ抜けています。『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』がその後を追いかけています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、SBI・全世界株式インデックス・ファンド、EXE-i グローバル中小型株式ファンド、全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の純資産総額

今回、取り上げた全世界株式インデックスファンドは、金融庁が公表している「つみたてNISA対象商品届出一覧」(PDF)に入っています。

つみたてNISA 毎月3万円以上積立 47% 1年以上継続 92%(楽天証券 実態調査より)

NISA制度改正(つみたてNISA 5年延長/一般NISAは新・NISAへ見直し)のポイントを財務省や金融庁の資料から簡単にまとめてみました

日本を含む世界の大型株から小型株まで網羅している点に魅力を感じるなら、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は「つみたてNISA」の有力な候補の一つになりそうです。



にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ
にほんブログ村 応援おねがいします


おすすめ記事

全世界株式と債券の組み合わせやバランスファンドとの比較は下の記事を参考にしてください。

【インデックス投資】全世界株式に国内債券を組み合わせてリスクを低減 全世界株式70~30%:国内債券30~70%で実績を確認

楽天・全世界株式、楽天・全米株式を『楽天・インデックス・バランス・ファンド』3種と比較・評価 あれこれ悩むくらいならバランスファンド1本でいい?



Home

Amazonはじめての積立て投資1年生 月1万円からコツコツはじめて増やせるしくみがわかる本【電子書籍】[ 竹内弘樹 ]

楽天Koboお金は寝かせて増やしなさい【電子書籍】[ 水瀬ケンイチ ]

ブログ村 投資信託
投資信託が話題のブログ
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログ
ブログ村 米国株
米国株が話題のブログ

注目の記事

天国から地獄? 米国株式(S&P500/NASDAQ100)インデックスファンドをレバレッジ型と比較・評価 株価急落時の値動きは?

『 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 』( 三菱UFJ国際投信 )と『 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 』( 大和AM )の 運用実績をレバレッジ型ファンドと比較 してみました。 比較対象の『iFreeレバレッジ S&P500』(...

よく読まれている人気記事

ブログ記事 検索

QooQ