『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?競合する全世界株式投信と比較(EXE-i つみたて、eMAXIS Slim、野村ほか)

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』出足の成績は?
『楽天・全世界株式』の出足の成績は?

※ 記事を更新し(2018年5月19日)、比較の対象に『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』追加。

2017年9月29日に設定された『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』(楽天投信投資顧問)の出足の成績を競合する全世界株式インデックス投信と比較してみました。

比較の対象は『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』、『全世界株式インデックス・ファンド』、『eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』、『三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド』、『野村つみたて外国株投信』、『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』です。

楽天・全世界株式ほか特徴は?

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は、日本を含む全世界の株式市場の動きをとらえることをめざして、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

投資対象指数は先進国や新興国市場を含む47ヵ国の約8,000銘柄で構成され、全世界の投資可能な市場時価総額の98%以上をカバーしています。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の投資対象指数の年間騰落率と代表的な資産クラスと騰落率比較
投資対象指数の年間騰落率(左)年間騰落率の最大・平均・最小(右)
※当ファンドの騰落率は設定前のため対象指数を用いて算出:2012年10月~2017年7月
交付目論見書4ページより引用

投資対象指数に連動する『バンガード・トータル・ワールド・ストックETF』が実質的な投資先です。

2018年3月末現在、同ETFは日本を含めた世界各国の大型株、中型株、小型株、合わせて8,082銘柄を組み入れています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 組入上位10ヵ国と組入上位10銘柄
2018年3月末現在(2018年4月末月報より)

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』も、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と同じく「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

合計5,171銘柄
シュワブは2018年5月18日現在 SPDRは同年5月17日現在

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド 組入上位10ヵ国と組入上位10銘柄
2018年4月末月報より

全世界株式インデックス・ファンド』は、日本を含む世界の株式を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

同指数は、日本を含む先進国と新興国合せて47ヵ国の大型株と中型株2,493銘柄で構成されています(2018年4月末現在)。世界の株式市場の時価総額のうち約85%をカバーしています。

『全世界株式インデックス・ファンド』(SSAG)組入上位国・地域・組入上位5銘柄
2017年11月末現在(第1期運用報告書より)

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』は、日本を含む先進国と新興国の株式市場の値動きに連動した投資成果をめざします。

「TOPIX(東証株価指数)」※1、「MSCIコクサイ インデックス」(円換算ベース)※2、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」※3を均等に組み合わせた合成指数がベンチマークです。

※1は東証一部上場の全銘柄を対象にした指数、※2と※3は大型株と中型株を対象にした指数です。3つ合せると47ヵ国をカバーしています。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 組入上位10ヵ国と組入上位10銘柄
2018年4月末月報より

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド』、『野村つみたて外国株投信』、『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』は、日本を除く世界の株式を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

同指数は、日本を除く先進国と新興国合せて46ヵ国の大型株と中型株2,172銘柄で構成されています(2018年4月末現在)。

野村つみたて外国株投信 国・地域別配分と組入上位10銘柄
2018年4月末月報より

今回取り上げた投資信託は、原則として為替リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。信託期間はすべて無期限です。

楽天・全世界株式ほか成績比較

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド、全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)、eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)、三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド、野村つみたて外国株投信、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の成績表
2018年5月18日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

購入時手数料は上限の数字で販売会社によって異なり、ネット証券など無料の場合もあります。「つみたてNISA」では投資信託の購入時手数料は無料です(ETFを除く)。

同じ全世界株式インデックス投信でも日本を含むもの含まないものがある点に注意してください。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は、上記の期間ではライバルとそん色のない成績になっています

2018年4月末の月次レポートを見ると、ベンチマークからのかい離は過去1ヵ月では-0.2%と設定当初よりは落ち着いてきたようです。

『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ベンチマークからのかい離が大きめ?ライバルとの差は縮小中

『三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド』は、新興国株式部分が先物のみで構成されているためか、短期だと若干ぶれが目につく時もあるようです。

まとめ

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の運用実績は設定当初はライバルに対し劣後が目立っていたものの、純資産総額が伸びるにつれて最近は競合に見劣りしない成績になっているようです。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』をはじめ今回取り上げたファンドは、金融庁が公表している「つみたてNISA対象商品届出一覧」(PDF)に入っています。

日本を含めた全世界の大型株から小型株まで幅広くカバーしている点に魅力を感じるなら、新たにライバルも登場しましたが、「つみたてNISA」では有力な候補の一つになりそうです。

eMAXIS Slim 先進国、国内、新興国株式の組み合わせを楽天やEXE-iつみたて等の全世界株式と比較

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績をiFree S&P500・NYダウ、SMT米国株配当貴族等と比較




こぼれ話
楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の販売会社はHS証券、岡三オンライン証券、SBI証券、カブドットコム証券、GMOクリック証券、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、立花証券(ネットトレード ストックハウス)、フィデリティ証券、松井証券マネックス証券楽天証券です(2018年5月19日現在)。

楽天証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)にもラインナップされています。

楽天証券では投資信託をスポット購入でも積み立てでも100円から購入可能です。また楽天グループの「楽天スーパーポイント」(期間限定ポイントは除く)でも投資信託を購入できます

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。

楽天証券の投資信託ポイント買付サービスとは?楽天スーパーポイントで購入の投信が1万円に届きそう

楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました



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