『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(3地域均等型)(除く日本)等と実績比較・評価

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』特徴と運用実績を競合と比較・評価・解説

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※ 記事を更新しました(2019年6月15日)。

2017年9月29日に設定された『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』(楽天投信投資顧問)の特徴と運用実績を競合する全世界株式インデックス投信と比較してみました。

比較の対象は『SBI・全世界株式インデックス・ファンド』、『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』、『全世界株式インデックス・ファンド』、『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』、『eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』、『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』です。

旧『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』は『SBI・全世界株式インデックス・ファンド』に名称が変更されました。


楽天・全世界株式ほか特徴

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))は、日本を含む全世界の株式市場の動きをとらえることをめざして、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

投資対象指数は先進国や新興国市場を含む49ヵ国の約8,000銘柄で構成され、全世界の投資可能な市場時価総額の98%以上をカバーしています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドの年間騰落率・基準価額の推移・騰落率の比較
各月末の直近1年間の騰落率と基準価額の推移(左)
年間騰落率の最大・平均・最小値(右)
2019年4月付交付目論見書4ページより

投資対象指数に連動する「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」(VT)が実質的な投資先です。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 国・地域別構成比
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(VT)
2019年4月末現在(同年5月末月報より)

SBI・全世界株式インデックス・ファンド』(愛称:雪だるま(全世界株式))も、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と同じく「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

SBI・全世界株式インデックス・ファンド 国・地域別構成比
SBI・全世界株式インデックス・ファンド
2019年5月末月報より

EXE-i グローバル中小型株式ファンド』の参考指標は「FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス」(円換算ベース)ですが、参考指標に対して一定の運用成果をめざすものではなく、かい離する場合があります。

基本投資割合は米国の中小型株60%:米国以外の中小型株40%です。

EXE-i グローバル中小型株式ファンド 国・地域別構成比
EXE-i グローバル中小型株式ファンド
2019年5月末月報より

全世界株式インデックス・ファンド』と『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』は、日本を含む世界の株式を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

ベンチマークの指数は、日本を含む先進国と新興国合せて49ヵ国の大型株と中型株で構成されています。世界の株式市場の時価総額のうち約85%をカバーしています。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 国・地域別構成比
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
2019年5月末月報より

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』は、日本を含む先進国と新興国の株式市場の値動きに連動した投資成果をめざします。

「TOPIX(東証株価指数)」※1、「MSCIコクサイ インデックス」(円換算ベース)※2、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」(円換算ベース)※3を均等に組み合わせた合成指数がベンチマークです。

※1は東証一部上場の全銘柄を対象にした指数、※2と※3は大型株と中型株を対象にした指数です。3つ合せると49ヵ国をカバーしています。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 基本投資割合と国・地域別構成比
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
基本投資割合と国・地域別構成比
2019年5月末月報より

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』は、日本を除く世界の株式を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

ベンチマークの指数は、日本を除く先進国と新興国合せて48ヵ国の大型株と中型株で構成されています。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)  国・地域別構成比
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
2019年5月末月報より

今回、取り上げた投資信託は、原則として為替リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。信託期間は、すべて無期限です。


楽天・全世界株式ほか費用

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、SBI・全世界株式インデックス・ファンド、EXE-i グローバル中小型株式ファンド、全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)、eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の費用

『全世界株式インデックス・ファンド』のみ購入時手数料(上限は税込2.16%)や解約時の信託財産留保額(0.3%)が設定されています。

『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』の運用管理費用は実質的な投資先である投資対象ファンドの2019年2月の経費率改定を反映してあります。

投資信託の購入時手数料は販売会社によって異なり、SBI証券楽天証券などのネット証券(インターネットコース)では無料の場合もあります(リンク先から証券会社の資料請求ができます)。


つみたてNISAでは、ETFを除き、投資信託はノーロード(購入時手数料なし)です。

実質コストについては下の記事を参考にしてください。

途中経過が公開『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』実質コストと成績をオール・カントリーや除く日本と比較


楽天・全世界株式ほか運用実績

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』設定来(2017年9月29日~2019年6月14日)の基準価額の推移は下のチャートの通りです。

貿易摩擦や景気減速懸念などにより株価の変動が激しくなっています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド設定来の基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2017年9月29日~2019年6月14日
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

競合する投資信託との騰落率の比較は下記の通りです(2019年6月14日現在)。

同じ全世界株式インデックス投信でも日本を含むもの含まないものがある点に注意してください。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、SBI・全世界株式インデックス・ファンド、EXE-i グローバル中小型株式ファンド、全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の騰落率
2019年6月14日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

債券との組み合わせは下の記事を参考にしてください。

【インデックス投資】全世界株式に国内債券を組み合わせてリスクを低減 全世界株式70~30%:国内債券30~70%で実績を確認

アクティブ運用の『セゾン資産形成の達人ファンド』との比較は下の記事を参考にしてください。

『セゾン資産形成の達人ファンド』楽天・全世界株式やオール・カントリーと運用実績を比較 アクティブ投信の実力は?

積立投資の成績は下の記事を参考にしてください。

楽天・全世界株式とも比較!バランスファンドをつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら?4資産均等型、8資産均等型、世界経済インデックスファンド

積立日で成績は変わる?毎月1日、10日、20日の場合を比較『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ほか 投信積立(楽天カード決済)の積立日は毎月1日


まとめ

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の運用実績は設定当初はライバルに対し劣後が目立っていたものの、純資産総額が伸びるにつれて最近は競合に見劣りしない成績になってきているようです。

2019年5月末の月次レポートを見ると、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』のベンチマークからのかい離は過去1ヵ月で+0.2%でした。

『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ベンチマークからのかい離が大きめ?ライバルとの差は縮小中

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』をはじめ今回取り上げたファンドは、金融庁が公表している「つみたてNISA対象商品届出一覧」(PDF)に入っています。

日本を含めた全世界の大型株から小型株まで幅広くカバーしている点に魅力を感じるなら、「つみたてNISA」では有力な候補の一つになりそうです。




おすすめは楽天証券

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の販売会社はHS証券、SBI証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券、GMOクリック証券、静岡銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、立花証券(ネットトレード ストックハウス)、栃木銀行、フィデリティ証券、松井証券マネックス証券楽天証券です(リンク先から証券会社の資料請求ができます)。

楽天証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)や損保ジャパン日本興亜DC証券の確定拠出年金向けにもラインナップされています。

楽天証券では投資信託をスポット購入でも積み立てでも100円から購入可能です。また楽天グループの「楽天スーパーポイント」(期間限定ポイントは除く)でも投資信託を購入できます

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。



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