『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』をiFree NYダウ・S＆P500や楽天・全米株式等と比較-NISAで積立投資手帳

※ 記事を更新しました（2018年11月29日）。

日本を含む世界の中小型株に投資する『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』の特徴と運用実績を、米国株式インデックスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。

比較の対象は『SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン』、『iFree NYダウ・インデックス』、『iシェアーズ米国株式インデックス・ファンド』、『iFree S＆P500インデックス』、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』です。

今回、取り上げた投資信託の中で「つみたてNISA」対象商品は『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』、『iFree S＆P500インデックス』、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』です。

・金融庁が「つみたてNISA対象商品届出一覧」公表各指数で信託報酬が最安値の投資信託は？

EXE-i グローバル中小型株式ファンドほか特徴

『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』の参考指標は「FTSEグローバルスモール・キャップインデックス」（円換算ベース）ですが、参考指標に対して一定の運用成果をめざすものではなく、かい離する場合があります。

基本投資割合は米国の中小型株60％：米国以外の中小型株40％です｡2つのETFを通じて5,346銘柄に投資しています（2018年3月末及び4月末現在）。

2018年10月末月報より

2018年10月末月報より

『SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン』と『iFree NYダウ・インデックス』は、米国を代表する主要30銘柄を対象とした「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

2018年10月末月報より

『iシェアーズ米国株式インデックス・ファンド』と『iFree S＆P500インデックス』は、米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄を対象とした「S＆P500指数」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

2018年10月末月報より

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））は、米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100％をカバーした「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

実質的な投資対象である「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」は、米国の大型株、中型株、小型株、合わせて3,655銘柄を組み入れています（2018年9月末現在）。

2018年9月末現在（同年10月末月報より）

今回取り上げた投資信託は、原則として為替ヘッジは行いません。信託期間はすべて無期限です。

EXE-i グローバル中小型株式ファンドほか費用

EXE-i グローバル中小型株式ファンド、SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン、iFree NYダウ・インデックス、iシェアーズ米国株式インデックス・ファンド、iFree S＆P500インデックス、楽天・全米株式インデックス・ファンドの費用

上記の投資信託の中では『SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン』のみ購入時手数料（税込3.24％）や換金時の信託財産留保額（0.2％）が設定されています。

購入時手数料は上限の数字で販売会社によって異なり、SBI証券、楽天証券などのネット証券（インターネットコース）では無料の場合もあります。