『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』第3期の実質コストをニッセイやたわらと比較 コロナ禍の運用実績も評価

2020年6月30日火曜日

実質コスト 先進国株式

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先進国株式インデックスファンドの実質コスト比較・評価・解説
ピサ トスカーナ イタリア
Mikhail Vachtchenk0によるPixabayからの画像)

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第3期の運用報告書(2020年4月27日決算)の公表された『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の実質コストや運用実績を競合と比較してみました。

比較の対象は『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド』と『たわらノーロード 先進国株式』です。

先進国株式インデックスファンドの特徴

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(三菱UFJ国際投信)、『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド』(ニッセイAM)、『たわらノーロード 先進国株式』(アセマネOne)は、日本を除く先進国の株式市場を対象にした「MSCIコクサイ・インデックス」(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

ベンチマークの指数は北米、欧州、アジア・オセアニア、中東の22国の大型株と中型株1,316銘柄で構成されています(2020年5月末現在)。

MSCIコクサイ・インデックス 業種別構成比(情報技術、ヘルスケア、金融ほか)と国別構成比(アメリカ、イギリス、フランスほか)
MSCIコクサイ・インデックス
業種別構成比と国別構成比 2020年5月末現在

今回、取り上げた投資信託は、原則として為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。信託期間は、すべて無期限です。



先進国株式(eMAXIS Slim、ニッセイ、たわら)の実質コスト

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、たわらノーロード 先進国株式の実質コスト
少数第3位未満は四捨五入しています

上記の数字は推計による概算値であることに注意してください。

運用管理費用(信託報酬)以外に売買委託手数料や有価証券取引税、その他費用(保管費用、監査費用等)を含めたものが実質コストになります。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の実質コスト(年率 0.173%)は第3期(2019年4月26日~2020年4月27日)の運用報告書(PDF)の1万口当たりの費用明細の信託報酬以外の諸経費を1年(365日)相当に改めて、現時点の信託報酬率を当てはめています。

信託報酬以外の諸経費 0.072% ×(365日 ÷ 第3期の日数 368日)+ 信託報酬 0.10137%(※)= 0.173%(少数第3位未満 四捨五入)

※受益者還元型の信託報酬は純資産総額1,033.06億円で計算(500億円未満の部分 税込0.1023%、500億円以上1,000億円未満の部分 税込0.100595%、1,000億円以上の部分 税込0.09889%)

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド』の実質コスト(年率 0.162%)は、第6期(2018年11月21日~2019年11月20日)の運用報告書(PDF)の1万口当たりの費用明細に現時点の信託報酬率を当てはめています。

信託報酬以外の諸経費 0.060% + 信託報酬 0.1023% = 0.162%(少数第3位未満 四捨五入)

たわらノーロード 先進国株式』の実質コスト(年率 0.157%)は、第4期(2018年10月13日~2019年10月15日)の運用報告書(PDF)の1万口当たりの費用明細の信託報酬以外の諸経費を1年(365日)相当に改めて、現時点の信託報酬率を当てはめています。

信託報酬以外の諸経費 0.048% ×(365日 ÷ 第4期の日数 368日) + 信託報酬 0.10989% = 0.157%(少数第3位未満 四捨五入)


eMAXIS Slim 先進国株式インデックスほか運用実績

下のチャートは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス設定来3年4ヵ月強の基準価額の推移(2017年2月27日~2020年6月29日)です。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス設定来の基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2017年2月27日~2020年6月29日
過去の実績は将来を保証するものではありません

競合も含めた騰落率の比較は下の表の通りです(2020年6月29日)。

調整局面の上昇率は2020年3月24日~同年6月29日の数字、下落率は2020年2月21日~同年3月24日の数字、設定来騰落率は3年4ヵ月強の数字です。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、たわらノーロード 先進国株式の騰落率
2020年6月29日現在
過去の実績は将来を保証するものではありません

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』ほか先進国株式インデックスファンド3種の騰落率は僅差にとどまります。

2020年6月29日時点の純資産総額は『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』1,033.06億円、『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド』1,704.06億円、『たわらノーロード 先進国株式』547.61億円です。

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