ひふみ投信の海外株が5銘柄増えて7銘柄に(うち2銘柄は中国株)投信の運用実績を国内株式や全世界株式と比較


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※ 成績比較表を2018年7月6日現在のデータに更新しました。

YouTubeの『ひふみアカデミー 2018年3月』によると、『ひふみ投信』の海外株が5銘柄増えて7銘柄になりました。

動画では具体的な社名は明かされなかったものの、そのうち2銘柄が米国に上場している中国株だと語られていました。

海外株の内訳は、米国株5銘柄と中国株2銘柄だそうです(動画の3分前後から)。

ひふみ投信とひふみプラスの特徴を2018年2月の月報の内容を交えながら、簡単にまとめてみたいと思います。

また、運用実績を『eMAXIS TOPIXインデックス』や『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と比較してみました。


過去記事の更新
全世界株式インデックスファンドをコア、『ひふみプラス』をサテライトとした場合の運用実績は?


ひふみ投信ほか特徴

ひふみ投信』は、長期的な将来価値に対して、市場価値が割安と考えられる成長企業に投資します。株価の下落リスクが高まっている時や、株価水準から魅力的な銘柄が無いような時など状況に応じて株式を売却して現金比率を高める場合があります(最大で50%未満)。

ひふみプラス』は、直販のひふみ投信と同じマザーファンドを通じて運用されています。

中小型株のイメージが強い『ひふみ投信』(『ひふみプラス』)ですが、大型株の比率は45.9%に達しています。

『ひふみ投信』(『ひふみプラス』)の時価総額別比率
2018年2月末現在

海外株の比率は2018年1月末の3.7%から2018年2月末には6.6%に上昇しています。

『ひふみ投信』(『ひふみプラス』)組入上位10業種と組入上位10銘柄
2018年2月末現在

YouTubeの『ひふみアカデミー 2018年3月』の動画では、ひふみ投信は日本株で良い会社に投資するのが理念であり、投資信託の50%、60%が米国株になることはないと代表取締役社長の藤野英人氏が断言していました(動画の13分前後から)。

海外株は現状の目標では10%、(将来的には)最大でも30%以内が目途だそうです。今の段階では、10%前後から、さらに引き上げることは考えていないとも。

2018年6月末現在、海外株の比率は10.1%に達しています(2018年7月7日追記)。

『ひふみ投信』(『ひふみプラス』)組入上位10業種と組入上位10銘柄
2018年6月末現在

eMAXIS TOPIXインデックス』は、東京証券取引所一部上場のすべての銘柄を対象にしたTOPIX(東証株価指数)の値動きに連動する投資成果をめざします

eMAXIS TOPIXインデックス組入上位10業種と組入上位10銘柄
2018年1月末現在

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は、世界の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします

『バンガード・トータル・ワールド・ストックETF』が実質的な投資対象です。同ETFを通じて、大型株から小型株まで合わせて8,005銘柄に投資しています(2018年1月末現在)。

バンガード・トータル・ワールド・ストックETFの上位10ヵ国と上位10銘柄
2018年1月末現在

今回取り上げた投資信託は、外貨建資産に対し為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。信託期間はすべて無期限です。


ひふみ投信ほか費用

ひふみ投信、ひふみプラス、eMAXIS TOPIXインデックス、楽天・全世界株式インデックス・ファンドの費用
2018年6月末現在

『ひふみプラス』のみ上限3%の購入時手数料が設定されていますが、SBI証券楽天証券などのネット証券(インターネットコース)では無料の場合もあります。


ひふみ投信』は長期保有者に信託報酬の一部を還元しています(保有期間が5年以上10年未満0.2%保有期間が10年以上0.4%)。そのぶん口数が増えます。

ひふみプラス』の信託報酬(年率)は純資産総額500億円まで税込1.0584%(税抜0.98%)、500億円を超える部分税込0.9504%(税抜0.88%)、1,000億円を超える部分税込0.8424%(税抜0.78%)です。


ひふみ投信ほか成績比較

ひふみ投信、ひふみプラス、eMAXIS TOPIXインデックス、楽天・全世界株式インデックス・ファンド成績比較表
2018年7月6日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

直近の株式市場は米中貿易摩擦への警戒感から軟調です。

上記の期間では、『ひふみ投信』と『ひふみプラス』はインデックスファンドを上回っています

仮に5年前に100万円分それぞれの投資信託を持っていたとしたら、2018年7月6日現在、下記のような金額になっています。

ひふみ投信』100万円→255万円弱

eMAXIS TOPIXインデックス』100万円→156万円弱


まとめ

YouTubeの『ひふみアカデミー 2018年3月』の動画では、代表取締役社長の藤野英人氏は『ひふみ投信』は日本株で良い会社に投資するのが理念であると強調していました。日本の大型株の成長不足を補う海外株への投資は、株式市場の調整局面を待って少しずつ組入銘柄を増やすなど慎重に行われているようです。

また、組入上位銘柄に大型株が並ぶようになってきているものの(1銘柄当たりの比率は中小型株は小さくなりがち)、中小型株全体のウェイトを大きく下げているわけでなく、しっかりと投資をしているので、ひふみらしさが失われているというようなことはないとも訴えていました。

株価急落で積立投資の成績は?『ひふみプラス』『eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)』『<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド』

アクティブファンドも軟調な相場には逆らえない?『ひふみプラス』や『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ』を国内株式インデックスファンドと比較




こぼれ話
レオスのひふみ投信  『ひふみ投信』の直販。口座開設の前に資料請求をすることもできます。

楽天証券 楽天グループの「楽天スーパーポイント」(期間限定ポイントは対象外)で100円から投資信託を購入できます。『ひふみプラス』も扱っています。





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