「iFree」日本債券、外国債券、新興国債券をニッセイやたわら等と比較 純資産総額のジレンマ

オーストリアの国鳥ツバメ

「iFree」シリーズが設定されてから約半年がたちました。「iFree 日本債券インデックスファンド」、「iFree 外国債券インデックスファンド」、「iFree 新興国債券インデックスファンド」、債券に投資する3つのファンドそれぞれの特徴や成績を他社のインデックスファンドと比較してみました。

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iFree 日本債券、iFree 外国債券ほか特徴

「iFree 日本債券インデックスファンド」は、わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）の動きに連動する投資成果をめざすファンドです。

「iFree 外国債券インデックスファンド」は、外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざすファンドです。同インデックスは欧州、北米、アジア・オセアニア、中南米、アフリカの22か国で構成されています（2016年11月末）。

「iFree 新興国債券インデックスファンド」は、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざすファンドです。同インデックスはアジア、欧州、中南米、中東・アフリカの15か国で構成されています（2016年11月末）。

iFree 日本債券、iFree 外国債券ほか成績

2017年3月15日現在の基準価額をもとに計算（ニッセイの信託報酬は昨年11月の引き下げ後の数字）

過去6カ月の騰落率では、円安の影響もあってか、

新興国債券＞外国債券＞日本債券

という順になっています。

まとめ

どの資産でも過去6カ月の騰落率では、僅差ではあるものの「iFree」シリーズが他社のファンドを下回っています。特に「iFree 新興国債券インデックスファンド」は他社にくらべ信託報酬が半分以下の水準なのに、運用成績が劣後しているのは残念ですよね。

設定直後で純資産総額が小さいうちは信託報酬以外に諸経費がかさみがちだそうなので、その影響もあるでしょうか。新興国債券の純資産総額について言えば「iFree」が3億円台なのに対して、「eMAXIS」は64億円台、「SMT」は52億円台です。

最初1年くらいは実質コストが判明するまで様子を見たほうがいいと言われますが、みんなが慎重姿勢だと純資産がなかなか増えずコストが下がらないというジレンマも（苦笑）。

追記
最近の「iFree」シリーズの記事と日付を合わせた場合の成績は下の表のとおりです。

2017年3月10日現在の基準価額をもとに計算

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