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つみたてNISA対象ファンド比較『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』『同 先進国株式インデックス』

つみたてNISA対象ファンド比較『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』

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※ 記事を更新しました(2018年9月25日)。

つみたてNISA対象商品である『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』と『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の特徴と運用実績を比較してみました。


より幅広く分散しているのは?

新興国も含む『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』のほうです。

『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』は日本を除く先進国(22ヵ国)と新興国(24ヵ国)の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 組入上位5ヵ国国と組入上位5銘柄
2018年8月末月報より

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 構成比
資産別構成比
2018年8月末月報より

新興国株式を含む『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』の組入銘柄数は、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の約1.69倍です。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックスの組入銘柄数
2018年8月末月報より


より低コストなのは?

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』のほうです。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックスの信託報酬

どちらも購入時手数料や解約時の信託財産留保額はありません。

投資信託を100万円分保有していたとすると、単純計算で『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』は毎年1,534円(税込)の負担、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は毎年1,177円(税込)の負担になります。

実際には信託報酬(運用管理費用)以外にも売買委託手数料や有価証券取引税などの諸経費がかかります。

『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』の運用報告書が公表されたら、また改めて確認してみます。


純資産総額が大きいのは?

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(2017年2月27日設定)のほうです。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックスの純資産総額
2018年9月21日現在

『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』は2018年3月19日設定で運用開始からまだ日が浅いです。

2018年9月25日現在、『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』の販売会社は岩井コスモ証券(インターネット専用)、SMBC日興証券(ダイレクトコース専用)、SBI証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券、松井証券マネックス証券楽天証券です。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の販売会社は岩井コスモ証券(インターネット専用)、SMBC日興証券(ダイレクトコース専用)、SBI証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券、GMOクリック証券、ジャパンネット銀行、松井証券マネックス証券楽天証券です。



運用実績が優勢なのは?

米国の長期金利上昇や貿易摩擦への警戒感から新興国資産がさえないこともあり、新興国を含む『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』よりも『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』のほうが運用実績は優勢です。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックスの基準価額の値動き
基準価額の値動き 2018年3月19日~同年9月21日
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

上のグラフは『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』設定来(2018年3月19日~同年9月21日)の基準価額の値動きを『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と比較したものです(起点の基準価額を1万円に統一)。

過去3ヵ月と設定来約6ヵ月の騰落率の比較は下の表の通りです。

2018年9月21日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません


まとめ

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックス準拠ポートフォリオのリターンとリスク
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません
野村アセットマネジメント「投信アシスト」より

2003年3月31日~2018年8月31日の過去の指数データでは、新興国株式を含む全世界株式(除く日本)のほうが先進国株式よりもリターン(投資収益率)もリスク(投資収益率のぶれ)もやや大きめでした。

下の図表は、各ポートフォリオの年間リターンを示しています。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックス準拠ポートフォリオの年間リターン
○は年間リターンの平均値
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません
野村アセットマネジメント「投信アシスト」より

2003年3月31日から2018年8月31日までの任意の連続1年間で騰落率のうち最大の騰落率を「最大上昇時」、同じく最小の騰落率を「最大下落時」としています。○は年間リターンの平均値です。

売買手数料、税金等の費用は考慮していません。過去のデータは将来の運用成績を保証するものではありません。

つみたてNISA対象ファンド比較『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』『同(3地域均等型)』

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つみたてNISA対象ファンド比較『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』




つみたてNISAガイドブックほか

2018年から始まる「つみたてNISA」については金融庁のリーフレット(PDF)や「つみたてNISA早わかりガイドブック」(PDF)がわかりやすいです。

制度が導入された背景も含めて詳しく知りたい場合は「導入直前!「つみたてNISA」の制度説明」(PDF)を参照してください。

金融庁が「つみたてNISA対象商品届出一覧」公表 各指数で信託報酬が最安値の投資信託は?


毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら?

2018年1月から毎月1万円の積立投資に挑戦した場合の通算成績をシミュレーションしてみました。

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