コロナショックの影響は?『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)と実績比較・評価

2020年4月7日火曜日

グローバル3倍3分法 全世界株式

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『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)と実績比較・評価・解説

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コロナショックでマーケットが動揺する中、純資産総額の3倍相当額の投資を行うという『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』の特徴と運用実績を『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』と比較してみました。


グローバル3倍3分法と全世界株式インデックスファンドの特徴

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』(日興AM)は世界の株式、REIT(不動産投資信託証券)、債券の3つの資産に純資産総額の3倍相当額の投資を行います。先物取引を活用した外債部分は、ほぼ為替の影響を受けません。

投資信託を保有中の運用管理費用(年率)は税抜0.440%程度です。

グローバル3倍3分法ファンド 投資対象資産と実質的な資産の内訳
2019年6月22日付交付目論見書2ページより引用

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』(三菱UFJ国際投信)は、日本を含む世界の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします(為替ヘッジなし)。

運用管理費用(年率)は税抜0.104%以内です。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 資産別構成比
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
2020年2月末月報より


グローバル3倍3分法と全世界株式インデックスファンドの成績

下記のチャートは、後発の『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』設定来1年5ヵ月強の期間(2018年10月31日~2020年4月6日)で基準価額の推移を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)とeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2018年10月31日~2020年4月6日
過去の実績は将来を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです(2020年4月6日現在)。

調整局面の下落率は『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』の場合は2020年2月21日~同年3月19日の数字、『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』の場合は2020年2月21日~同年3月24日の数字です。

設定来騰落率は『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』設定来1年5ヵ月強の数字です。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)とeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の騰落率
2020年4月6日現在
過去の実績は将来を保証するものではありません

これまで順調な成績だった『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』ですが、直近のコロナショックでは全世界株式インデックスファンドよりも値下がり幅が大きいです。

純資産総額は直近のピーク4,441.41億円(2020年2月21日)から見ると1,130億円以上減少しています。

急増していた口数も最近は停滞気味です。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)口数の推移
口数の推移 2018年10月4日~2020年4月6日


グローバル3倍3分法ファンド まとめ

コロナショックによる金融市場の混乱で、比較的堅調に推移していた『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』の基準価額も急落しています。

グローバル3倍3分法 2020年3月/特別版(PDF/日興AM)

グローバル3倍3分法 2020年3月/特別版
2020年3月23日時点
出典:グローバル3倍3分法 2020年3月/特別版
5ページより引用

REITが株式以上に値下がりしていますし、先進国の国債も換金売りのほか新型コロナ対策の景気刺激措置の原資として供給急増が懸念されています。

世界の国債が急落、各国の新型コロナ対策で供給急増を織り込む動き(ブルームバーグ)

『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』は信託期間が無期限ではない(2028年9月21日まで)のも、気になるところかもしれませんね。

山崎元が斬る!グローバル3倍3分法イベントレポート(日興AM)

信託期間の延長に含みをもたせてはいますが、終了時期に弱気相場が重なって投資資金が大規模に流出した場合、本当に延長されるのかは未知数です。

基準価額が急落して少なからぬ含み損を抱えたまま強制終了されてしまうのは避けたいですよね。

レバレッジ型ファンドの注意点については下の記事も参考にしてください。

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』運用実績をレバレッジ型投信と比較・評価(iFreeレバレッジ S&P500/NASDAQ100、グローバル3倍3分法ファンド) レバレッジ型の注意点とは?




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