純資産総額3,200億円超!『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)と実績比較・評価

『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)と実績比較・評価・解説

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純資産総額の3倍相当額の投資を行うという『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』の特徴と運用実績を『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』と比較してみました。

2018年10月4日設定の『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』の純資産総額は、2019年12月6日現在、3,215.87億円に達していて人気のほどがうかがえます(隔月分配型は1,714.62億円)。

2018年10月31日設定の『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』の純資産総額は、2019年12月6日現在、100.82億円にとどまります。


グローバル3倍3分法ファンドと全世界株式の特徴

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』(日興AM)は世界の株式、REIT(不動産投資信託証券)、債券の3つの資産に純資産総額の3倍相当額の投資を行います。先物取引を活用した外債部分は、ほぼ為替の影響を受けません。

投資信託を保有中の運用管理費用(年率)は税抜0.440%程度です。

グローバル3倍3分法ファンド 投資対象資産と実質的な資産の内訳
2019年6月22日付交付目論見書2ページより引用

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』(三菱UFJ国際投信)は、日本を含む世界の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします(為替ヘッジなし)。

運用管理費用(年率)は税抜0.104%以内です。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 資産別構成比
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
2019年10月末月報より


グローバル3倍3分法ファンドと全世界株式の運用実績

下記のチャートは、後発の『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』設定来1年1ヵ月強の期間(2018年10月31日~2019年12月6日)で基準価額の推移を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)とeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2018年10月31日~2019年12月6日
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』は基準価額の推移を見ると、株ほど下げずに株のように上がる「増やすための分散」(日興AM)という宣伝文句通りの結果になっていて、純資産総額の急増ぶりも納得できます。

騰落率の比較は下の表の通りです(2019年12月6日現在)。

下落率は2018年12月4日~同年12月25日の数字、設定来騰落率は1年1ヵ月強の数字です。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)とeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の騰落率
2019年12月6日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

国内REITや債券の大幅高を背景に、『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』の過去1年の騰落率は全世界株式インデックスファンドを上回る好調ぶりです。

・日興AM「【特別レポート】「グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)/(隔月分配型)」おかげさまで1周年」(PDF)

SBI証券や楽天証券の少額のポイント投資に『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』でレバレッジをかけてみるのも面白い活用法かもしれませんね。

その一方で万が一、金融危機の時のようにほぼすべての資産が同時に下がるようなブラックスワンがやってきたらと考えると、やはり値動きの大きいレバレッジ型ファンドにまとまった金額を投資するのは怖い気もしてしまいます。

・ブルームバーグ「債券バブル破裂が次の米リセッションの引き金となる公算大-BofA」(WEB)

延長に含みをもたせてはいますが、信託期間が2028年9月21日までと限られているのもネックでしょうか。

・日興AM「山崎元が斬る!グローバル3倍3分法イベントレポート」(WEB)

レバレッジ型ファンドの注意点については下の記事も参考にしてください。

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』運用実績をレバレッジ型投信と比較・評価(iFreeレバレッジ S&P500/NASDAQ100、グローバル3倍3分法ファンド) レバレッジ型の注意点とは?




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