SMT日本株配当貴族の設定来の成績はSMT日経やTOPIXを上回るもひふみプラスに劣後

9月の日銀の金融政策決定会合の結果は？

9月21日の日銀の金融政策決定会合で異次元緩和の「総括な検証」が行われました。

その結果、ETFの買い入れ比率が変更されて、対象銘柄の限られた日経平均連動型が減り、東証一部上場の全銘柄を対象としたTOPIX連動型を増やすそうです。

日本株の底上げがされそうですが、この流れに乗るのか、それとも株価がつり上げられていると見て逆に敬遠すべきなのか、悩ましいところですよね。

そんなどう動くべきか難しい状況の中、「SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン」の設定来の成績を日本株を投資対象とするほかのファンドと比べてみました。

SMT日本株配当貴族ほか日本株投信の成績

私は「SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン」を興味本位で特定口座で買ってみたものの、すでに手放してしまいました。

「eMAXISバランス（8資産均等型)」と「iFree8資産バランス」であれば日本株の割合は12.5%ほどですから、日本株はバランスファンドの一部にとどめて深追いしないほうがいいかなと。

投資の神様は気まぐれなので、売った後に急騰するのもよくあることですが（苦笑）。

SMT日本株配当貴族の配当利回り

「SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン」の2016年8月末の月次レポート（PDF）によると、組入50銘柄の配当利回りの加重平均は2.77％だそうです。

運用管理費用（年率0.4536％）やその他コストを考慮しても2％くらい（元本100万円で2万円ほど）の利回りを期待できるでしょうか。

ちなみに個人向け国債の変動10年の利率は0.05%（元本が100万円だと利子は500円）ですが、配当利回りと株式の変動リスクとの兼ね合いをどう考えるかで判断が分かれそうです。

SMT日本株配当貴族の組入上位10銘柄

1位　りそなホールディングス（銀行業）
2位　日本取引所グループ（その他金融業）
3位　サンリオ（卸売業）
4位　ほくほくフィナンシャルグループ（銀行業）
5位　平和（機械）
6位　三菱ＵＦＪリース（その他金融業）
7位　北陸電力（電気・ガス業）
8位　中国電力（電気・ガス業）
9位　静岡銀行（銀行業）
10位　カネカ（化学）

銀行、金融業がやや多めない印象でしょうか。組入業種では銀行業とその他金融業合わせて24.78％です。



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